SAP Clearing dalam Mata Uang Lokal

SAP Clearing dalam Mata Uang Lokal (Reporting currency)

Efek dari clearing dalam mata uang lokal :
Contoh mata uang lokal (reporting currency ) adalah SGD
Pembelian USD 1000 (kurs 1 USD = 2 SGD)

Jurnal accounting dalam mata uang lokal adalah
Purchase account Dr SGD 2000
Vendor account CR SGD 2000


Pembayaran dilakukan pada saat kurs 1 USD = 1.8 SGD.
Pada kasus ini, customer seharusnya membayar mata uang lokal setara dengan mata uang USD.1000 yaitu SGD. 1800.


Ketika membayar SGD 1800, journal nya adalah : :
Vendor account DR SGD.2000
Bank account CR SGD. 1800
Gain on Foreign Currency fluctuation CR SGD.200


Pada saat clearing, sistem menghitung dengan menggunakan kurs sekarang dan perbedaan akan di posting ke account Foreign Currency rate differences .

Jika perbedaan ini tidak diinginkan atau pembayaran dalam mata uang lokal diharapkan dibayar pada kurs pada saat pembelian / penjualan, di SAP ada fasilitas dalam layar company code Global settings untuk meniadakan perbedaan ini.

Pada kasus ini dan dalam contoh diatas penerimaan uang adalah SGD 2000.
dan perbedaan tidak akan dicatat.


Setting untuk clearing dalam mata uang lokal :-
OBY6 - Company code Global data
Double klik Company code
Tandai tidak ada perbedaan kurs pada saat clearing dalam mata uang lokal(NO ex. rate diff when clearing in loc. currency)